超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
30.8661 -0.0091
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/09/2022 26,476,803.77 36.6163 0.6186 36.6164 36.6163
09/09/2022 26,313,087.99 36.3912 0.3834 36.3913 36.3912
08/09/2022 26,202,522.61 36.2522 -0.0623 36.2523 36.2522
07/09/2022 26,148,885.05 36.2748 -0.2201 36.2749 36.2748
06/09/2022 26,269,666.87 36.3548 0.2957 36.3549 36.3548
05/09/2022 26,188,204.12 36.2476 0.1450 36.2477 36.2476
02/09/2022 26,088,270.65 36.1951 -0.0406 36.1952 36.1951
01/09/2022 26,077,880.69 36.2098 -1.1865 36.2099 36.2098
31/08/2022 26,389,007.90 36.6446 0.0330 36.6447 36.6446
30/08/2022 26,376,297.65 36.6325 0.9388 36.6326 36.6325
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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