超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
30.8661 -0.0091
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/10/2022 25,381,653.13 34.6364 -0.6286 34.6365 34.6364
07/10/2022 25,491,219.16 34.8555 -0.4507 34.8556 34.8555
06/10/2022 25,604,655.85 35.0133 0.3284 35.0134 35.0133
05/10/2022 25,491,342.31 34.8987 0.1699 34.8988 34.8987
04/10/2022 25,427,116.31 34.8395 1.1356 34.8396 34.8395
03/10/2022 25,030,559.38 34.4483 -2.0573 34.4484 34.4483
30/09/2022 25,546,773.00 35.1719 -0.2284 35.1720 35.1719
29/09/2022 25,600,229.34 35.2524 -0.5925 35.2525 35.2524
28/09/2022 25,745,808.73 35.4625 -0.5519 35.4626 35.4625
27/09/2022 25,882,714.29 35.6593 -0.3067 35.6594 35.6593
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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