超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
30.8661 -0.0091
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/11/2022 26,617,040.19 35.8495 -0.0538 35.8496 35.8495
09/11/2022 26,629,787.98 35.8688 -0.3752 35.8689 35.8688
08/11/2022 26,710,108.63 36.0039 0.5502 36.0040 36.0039
07/11/2022 26,539,589.41 35.8069 -0.3079 35.8070 35.8069
04/11/2022 26,621,523.63 35.9175 -0.1462 35.9176 35.9175
03/11/2022 26,655,536.78 35.9701 -0.0578 35.9702 35.9701
02/11/2022 26,669,940.59 35.9909 -0.1371 35.9910 35.9909
01/11/2022 26,703,563.11 36.0403 0.6724 36.0404 36.0403
31/10/2022 26,485,206.50 35.7996 0.3721 35.7997 35.7996
28/10/2022 26,386,491.11 35.6669 -0.0306 35.6670 35.6669
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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