超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
25.6528 -1.5822
21 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/08/2023 32,224,880.88 34.9381 0.0424 34.9382 34.9381
28/08/2023 32,192,715.12 34.9233 0.0074 34.9234 34.9233
25/08/2023 32,181,321.08 34.9207 0.4857 34.9208 34.9207
24/08/2023 32,021,766.86 34.7519 0.3685 34.7520 34.7519
23/08/2023 31,904,232.59 34.6243 0.1939 34.6244 34.6243
22/08/2023 31,841,470.61 34.5573 1.4255 34.5574 34.5573
21/08/2023 31,392,663.40 34.0716 0.7639 34.0717 34.0716
18/08/2023 31,154,735.74 33.8133 -0.3516 33.8134 33.8133
17/08/2023 31,254,625.38 33.9326 0.7721 33.9327 33.9326
16/08/2023 30,998,547.18 33.6726 -0.2946 33.6727 33.6726
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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