超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
30.8661 -0.0091
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/12/2022 27,295,870.01 35.9677 0.3138 35.9678 35.9677
08/12/2022 27,173,498.18 35.8552 0.0042 35.8553 35.8552
07/12/2022 27,129,376.87 35.8537 -0.4598 35.8538 35.8537
06/12/2022 27,005,176.41 36.0193 -0.2202 36.0194 36.0193
02/12/2022 27,062,734.88 36.0988 -0.3610 36.0989 36.0988
01/12/2022 27,143,835.29 36.2296 0.1224 36.2297 36.2296
30/11/2022 27,046,645.40 36.1853 0.8256 36.1854 36.1853
29/11/2022 26,825,137.80 35.8890 0.8325 35.8891 35.8890
28/11/2022 26,599,676.23 35.5927 -0.4010 35.5928 35.5927
25/11/2022 26,694,764.25 35.7360 -0.4482 35.7361 35.7360
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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