超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
30.8661 -0.0091
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/03/2023 30,928,927.67 35.1718 0.2445 35.1719 35.1718
07/03/2023 30,838,517.55 35.0860 0.3222 35.0861 35.0860
03/03/2023 30,735,448.27 34.9733 -0.2914 34.9734 34.9733
02/03/2023 30,825,259.47 35.0755 247.2822 35.0756 35.0755
01/03/2023 30,996,215.70 35.2905 -0.2067 35.2906 35.2905
28/02/2023 31,040,374.78 35.3636 -0.1480 35.3637 35.3636
27/02/2023 31,072,424.57 35.4160 -0.2622 35.4161 35.4160
24/02/2023 31,149,075.43 35.5091 -1.2690 35.5092 35.5091
23/02/2023 31,549,478.34 35.9655 -0.5470 35.9656 35.9655
22/02/2023 31,721,965.00 36.1633 -0.2516 36.1634 36.1633
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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