超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
31.3261 + 0.1061
27 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/09/2023 31,744,190.15 34.3806 0.2303 34.3807 34.3806
05/09/2023 31,670,268.98 34.3016 -0.0420 34.3017 34.3016
04/09/2023 31,683,521.07 34.3160 -0.9316 34.3161 34.3160
01/09/2023 31,974,973.49 34.6387 -0.4815 34.6388 34.6387
31/08/2023 32,127,136.24 34.8063 -0.7420 34.8064 34.8063
30/08/2023 32,343,327.77 35.0665 0.3675 35.0666 35.0665
29/08/2023 32,224,880.88 34.9381 0.0424 34.9382 34.9381
28/08/2023 32,192,715.12 34.9233 0.0074 34.9234 34.9233
25/08/2023 32,181,321.08 34.9207 0.4857 34.9208 34.9207
24/08/2023 32,021,766.86 34.7519 0.3685 34.7520 34.7519
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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