超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
30.8689 -0.2298
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/04/2023 30,498,994.74 34.2622 -0.0770 34.2623 34.2622
20/04/2023 30,515,922.15 34.2886 -0.9518 34.2887 34.2886
19/04/2023 30,806,419.32 34.6181 -0.9426 34.6182 34.6181
18/04/2023 31,097,570.69 34.9475 -0.3067 34.9476 34.9475
17/04/2023 31,180,257.77 35.0550 0.5205 35.0551 35.0550
12/04/2023 31,018,781.32 34.8735 -0.3352 34.8736 34.8735
11/04/2023 31,123,085.69 34.9908 0.1308 34.9909 34.9908
10/04/2023 31,032,441.45 34.9451 1.0827 34.9452 34.9451
07/04/2023 30,680,087.83 34.5708 0.2927 34.5709 34.5708
05/04/2023 30,578,493.58 34.4699 -1.1556 34.4700 34.4699
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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