超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
30.8689 -0.2298
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/05/2023 31,508,711.23 35.1028 0.3740 35.1029 35.1028
09/05/2023 31,391,267.54 34.9720 0.0060 34.9721 34.9720
08/05/2023 31,385,416.77 34.9699 2.0757 34.9700 34.9699
03/05/2023 30,688,207.26 34.2588 0.8116 34.2589 34.2588
02/05/2023 30,412,168.76 33.9830 0.1465 33.9831 33.9830
28/04/2023 30,335,701.08 33.9333 -0.0980 33.9334 33.9333
27/04/2023 30,324,429.54 33.9666 -0.0206 33.9667 33.9666
26/04/2023 30,326,691.87 33.9736 0.2905 33.9737 33.9736
25/04/2023 30,215,842.89 33.8752 -0.8558 33.8753 33.8752
24/04/2023 30,470,669.75 34.1676 -0.2761 34.1677 34.1676
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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