超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
26.3072 -0.9663
03 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/03/2025 28,580,886.68 27.2018 1.7605 0.0000 27.2018
04/03/2025 28,086,398.26 26.7312 -1.0886 0.0000 26.7312
03/03/2025 28,395,451.51 27.0254 -1.4725 0.0000 27.0254
28/02/2025 28,819,924.01 27.4293 -0.3509 0.0000 27.4293
27/02/2025 28,921,393.22 27.5259 -0.1074 0.0000 27.5259
26/02/2025 28,952,486.78 27.5555 2.4631 0.0000 27.5555
25/02/2025 28,256,518.97 26.8931 -2.4556 0.0000 26.8931
24/02/2025 28,967,853.51 27.5701 -1.8861 0.0000 27.5701
21/02/2025 29,524,642.52 28.1001 0.1990 0.0000 28.1001
20/02/2025 29,466,107.35 28.0443 -1.1662 0.0000 28.0443
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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