超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
30.8689 -0.2298
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/05/2023 30,674,257.90 34.0690 -0.1632 34.0691 34.0690
23/05/2023 30,719,416.44 34.1247 0.7594 34.1248 34.1247
22/05/2023 30,474,883.06 33.8675 0.6081 33.8676 33.8675
19/05/2023 30,278,872.00 33.6628 -0.6384 33.6629 33.6628
18/05/2023 30,453,452.39 33.8791 0.0895 33.8792 33.8791
17/05/2023 30,403,633.93 33.8488 -1.6092 33.8489 33.8488
16/05/2023 30,899,855.69 34.4024 -0.2303 34.4025 34.4024
15/05/2023 30,956,243.02 34.4818 -1.4293 34.4819 34.4818
12/05/2023 31,405,107.92 34.9818 -0.4281 34.9819 34.9818
11/05/2023 31,540,119.69 35.1322 0.0838 35.1323 35.1322
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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