超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
30.8689 -0.2298
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/06/2023 30,992,739.99 34.3320 2.0152 34.3321 34.3320
07/06/2023 30,370,470.30 33.6538 0.2912 33.6539 33.6538
06/06/2023 30,275,822.99 33.5561 -0.6443 33.5562 33.5561
02/06/2023 30,467,140.16 33.7737 0.8742 33.7738 33.7737
01/06/2023 30,197,132.03 33.4810 -0.7314 33.4811 33.4810
31/05/2023 30,407,640.18 33.7277 -0.1273 33.7278 33.7277
30/05/2023 30,442,352.41 33.7707 -0.7205 33.7708 33.7707
29/05/2023 30,655,360.57 34.0158 0.4483 34.0159 34.0158
26/05/2023 30,518,547.51 33.8640 -0.3059 33.8641 33.8640
25/05/2023 30,603,126.19 33.9679 -0.2968 33.9680 33.9679
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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