超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
31.3407 + 0.1563
25 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/01/2024 30,996,341.04 31.5270 -0.5818 31.5271 31.5270
15/01/2024 31,177,713.92 31.7115 -0.4277 31.7116 31.7115
12/01/2024 31,311,612.85 31.8477 0.0782 31.8478 31.8477
11/01/2024 31,287,114.72 31.8228 -0.1935 31.8229 31.8228
10/01/2024 31,378,857.53 31.8845 0.0282 31.8846 31.8845
09/01/2024 31,369,968.70 31.8755 -0.0943 31.8756 31.8755
08/01/2024 31,399,648.30 31.9056 -0.8604 31.9057 31.9056
05/01/2024 31,671,140.79 32.1825 -0.5851 32.1826 32.1825
04/01/2024 31,852,523.24 32.3719 0.0544 32.3720 32.3719
03/01/2024 31,835,171.82 32.3543 -0.5673 32.3544 32.3543
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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