超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
30.8689 -0.2298
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/08/2023 31,841,470.61 34.5573 1.4255 34.5574 34.5573
21/08/2023 31,392,663.40 34.0716 0.7639 34.0717 34.0716
18/08/2023 31,154,735.74 33.8133 -0.3516 33.8134 33.8133
17/08/2023 31,254,625.38 33.9326 0.7721 33.9327 33.9326
16/08/2023 30,998,547.18 33.6726 -0.2946 33.6727 33.6726
15/08/2023 31,089,688.57 33.7721 -1.2976 33.7722 33.7721
11/08/2023 31,498,370.20 34.2161 0.2687 34.2162 34.2161
10/08/2023 31,398,999.03 34.1244 0.3656 34.1245 34.1244
09/08/2023 31,274,571.92 34.0001 1.2818 34.0002 34.0001
08/08/2023 30,878,744.81 33.5698 -0.9287 33.5699 33.5698
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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