超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
31.2918 + 0.8518
24 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/02/2024 30,796,077.70 31.2374 0.1122 31.2375 31.2374
09/02/2024 30,761,551.03 31.2024 0.0426 31.2025 31.2024
08/02/2024 30,748,403.19 31.1891 -0.8293 31.1892 31.1891
07/02/2024 31,005,553.45 31.4499 0.0410 31.4500 31.4499
06/02/2024 30,982,858.10 31.4370 1.0953 31.4371 31.4370
05/02/2024 30,641,641.55 31.0964 -0.2790 31.0965 31.0964
02/02/2024 30,727,395.43 31.1834 1.3017 31.1835 31.1834
01/02/2024 30,319,522.23 30.7827 -0.0257 30.7828 30.7827
31/01/2024 30,326,802.88 30.7906 -0.4887 30.7907 30.7906
30/01/2024 30,471,725.05 30.9418 -0.1114 30.9419 30.9418
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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