超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
30.8689 -0.2298
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/09/2023 31,149,977.97 33.7236 -0.3566 33.7237 33.7236
18/09/2023 31,251,001.89 33.8443 -0.8275 33.8444 33.8443
15/09/2023 31,511,741.92 34.1267 -0.2403 34.1268 34.1267
14/09/2023 31,587,624.83 34.2089 0.5115 34.2090 34.2089
13/09/2023 31,426,927.73 34.0348 -0.4912 34.0349 34.0348
12/09/2023 31,582,080.54 34.2028 -0.0488 34.2029 34.2028
11/09/2023 31,595,424.09 34.2195 -0.3730 34.2196 34.2195
08/09/2023 31,713,717.69 34.3476 -0.2089 34.3477 34.3476
07/09/2023 31,780,085.70 34.4195 0.1131 34.4196 34.4195
06/09/2023 31,744,190.15 34.3806 0.2303 34.3807 34.3806
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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