超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
31.0275 + 2.0440
23 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/03/2024 30,987,347.94 31.3389 -0.5140 31.3390 31.3389
08/03/2024 31,147,410.50 31.5008 1.0707 31.5009 31.5008
07/03/2024 30,817,457.96 31.1671 0.0655 31.1672 31.1671
06/03/2024 30,797,324.20 31.1467 1.0394 31.1468 31.1467
05/03/2024 30,475,029.42 30.8263 -0.1791 30.8264 30.8263
04/03/2024 30,523,703.38 30.8816 -0.3427 30.8817 30.8816
01/03/2024 30,609,645.29 30.9878 -0.1270 30.9879 30.9878
29/02/2024 30,648,026.26 31.0272 -0.5417 31.0273 31.0272
28/02/2024 30,811,917.53 31.1962 -0.5746 31.1963 31.1962
27/02/2024 30,959,996.78 31.3765 -0.2740 31.3766 31.3765
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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