超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
30.8689 -0.2298
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/10/2023 30,044,498.40 32.4063 -1.5413 32.4064 32.4063
02/10/2023 30,495,288.39 32.9136 -0.1883 32.9137 32.9136
29/09/2023 30,528,219.61 32.9757 0.5161 32.9758 32.9757
28/09/2023 30,365,507.84 32.8064 -1.1525 32.8065 32.8064
27/09/2023 30,696,555.76 33.1889 0.0772 33.1890 33.1889
26/09/2023 30,672,858.97 33.1633 -0.7191 33.1634 33.1633
25/09/2023 30,876,010.27 33.4035 -1.1447 33.4036 33.4035
22/09/2023 31,232,617.18 33.7903 0.5694 33.7904 33.7903
21/09/2023 31,050,736.80 33.5990 0.5967 33.5991 33.5990
20/09/2023 30,851,593.56 33.3997 -0.9605 33.3998 33.3997
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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