超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
31.0275 + 2.0440
23 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/03/2024 30,942,581.60 31.2879 -0.7707 31.2880 31.2879
22/03/2024 31,182,937.02 31.5309 -0.2266 31.5310 31.5309
21/03/2024 31,253,734.32 31.6025 0.7351 31.6026 31.6025
20/03/2024 31,025,650.35 31.3719 -0.3241 31.3720 31.3719
19/03/2024 31,125,828.09 31.4739 -0.2368 31.4740 31.4739
18/03/2024 31,198,686.46 31.5486 0.2864 31.5487 31.5486
15/03/2024 31,107,538.09 31.4585 -0.8981 31.4586 31.4585
14/03/2024 31,387,513.52 31.7436 0.8595 31.7437 31.7436
13/03/2024 31,120,042.70 31.4731 0.4497 31.4732 31.4731
12/03/2024 30,980,743.29 31.3322 -0.0214 31.3323 31.3322
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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