超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
30.8689 -0.2298
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/10/2023 30,318,050.44 32.5594 0.5000 32.5595 32.5594
17/10/2023 30,130,231.50 32.3974 0.4739 32.3975 32.3974
16/10/2023 29,980,151.29 32.2446 -1.3939 32.2447 32.2446
12/10/2023 30,393,869.97 32.7004 -0.3100 32.7005 32.7004
11/10/2023 30,485,475.59 32.8021 1.5976 32.8022 32.8021
10/10/2023 30,001,088.81 32.2863 0.1020 32.2864 32.2863
09/10/2023 29,937,484.89 32.2534 -0.1980 32.2535 32.2534
06/10/2023 29,994,907.40 32.3174 -0.9040 32.3175 32.3174
05/10/2023 30,262,501.12 32.6122 0.3202 32.6123 32.6122
04/10/2023 30,163,926.88 32.5081 0.3141 32.5082 32.5081
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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