超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
30.8689 -0.2298
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/11/2023 30,143,614.69 32.0024 1.5985 32.0025 32.0024
01/11/2023 29,645,902.72 31.4989 -0.3404 31.4990 31.4989
31/10/2023 29,692,573.06 31.6065 -1.0023 31.6066 31.6065
30/10/2023 29,986,219.17 31.9265 0.7059 31.9266 31.9265
27/10/2023 29,713,054.41 31.7027 1.3115 31.7028 31.7027
26/10/2023 29,210,403.93 31.2923 -1.6803 31.2924 31.2923
25/10/2023 29,700,581.33 31.8271 0.6938 31.8272 31.8271
24/10/2023 29,487,957.93 31.6078 -0.3346 31.6079 31.6078
20/10/2023 29,554,946.83 31.7139 -1.4579 31.7140 31.7139
19/10/2023 29,987,435.52 32.1831 -1.1557 32.1832 32.1831
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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