超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
31.0275 + 2.0440
23 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/04/2024 31,166,815.63 31.2938 -0.4292 31.2939 31.2938
25/04/2024 31,296,216.43 31.4287 0.7456 31.4288 31.4287
24/04/2024 31,064,608.85 31.1961 0.4240 31.1962 31.1961
23/04/2024 30,898,476.94 31.0644 0.6460 31.0645 31.0644
22/04/2024 30,689,147.90 30.8650 1.1944 30.8651 30.8650
19/04/2024 30,319,155.39 30.5007 -1.7308 30.5008 30.5007
18/04/2024 30,853,112.87 31.0379 -0.1753 31.0380 31.0379
17/04/2024 30,877,354.74 31.0924 -2.0409 31.0925 31.0924
11/04/2024 31,520,680.08 31.7402 -0.9391 31.7403 31.7402
10/04/2024 31,819,502.02 32.0411 0.3813 32.0412 32.0411
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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