超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
31.0275 + 2.0440
23 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/06/2024 30,882,901.39 30.6665 -0.3156 30.6666 30.6665
12/06/2024 30,980,699.86 30.7636 0.3268 30.7637 30.7636
11/06/2024 30,869,789.76 30.6634 -0.3429 30.6635 30.6634
10/06/2024 30,960,993.45 30.7689 -0.9640 30.7690 30.7689
07/06/2024 31,262,375.51 31.0684 0.2607 31.0685 31.0684
06/06/2024 31,178,067.60 30.9876 -0.4162 30.9877 30.9876
05/06/2024 31,303,888.04 31.1171 -0.0112 31.1172 31.1171
04/06/2024 31,224,438.86 31.1206 -0.1735 31.1207 31.1206
31/05/2024 31,173,116.77 31.1747 -0.3201 31.1748 31.1747
30/05/2024 31,269,201.81 31.2748 -0.0093 31.2749 31.2748
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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