超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
30.4060 -1.0063
20 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/07/2024 31,254,458.81 30.6986 0.3278 30.6987 30.6986
09/07/2024 31,152,409.96 30.5983 -0.1231 30.5984 30.5983
08/07/2024 31,190,811.51 30.6360 0.5504 30.6361 30.6360
05/07/2024 31,015,512.21 30.4683 0.7646 30.4684 30.4683
04/07/2024 30,780,212.99 30.2371 0.4008 30.2372 30.2371
03/07/2024 30,653,311.38 30.1164 0.3826 30.1165 30.1164
02/07/2024 30,536,430.51 30.0016 -0.5173 30.0017 30.0016
01/07/2024 30,681,236.50 30.1576 -0.2171 30.1577 30.1576
28/06/2024 30,622,452.40 30.2232 -0.5178 30.2233 30.2232
27/06/2024 30,695,848.96 30.3805 -0.5581 30.3806 30.3805
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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