超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
30.8689 -0.2298
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/01/2024 30,326,802.88 30.7906 -0.4887 30.7907 30.7906
30/01/2024 30,471,725.05 30.9418 -0.1114 30.9419 30.9418
29/01/2024 30,487,633.16 30.9763 0.6489 30.9764 30.9763
26/01/2024 30,291,110.54 30.7766 -0.7952 30.7767 30.7766
25/01/2024 30,524,962.88 31.0233 -0.4144 31.0234 31.0233
24/01/2024 30,651,989.40 31.1524 2.0052 31.1525 31.1524
23/01/2024 30,045,367.74 30.5400 -0.7742 30.5401 30.5400
22/01/2024 30,276,887.52 30.7783 -0.7993 30.7784 30.7783
19/01/2024 30,514,084.80 31.0263 0.4910 31.0264 31.0263
18/01/2024 30,357,965.68 30.8747 -0.2977 30.8748 30.8747
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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