超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
28.1001 + 0.1990
21 February 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/02/2025 29,524,642.52 28.1001 0.1990 0.0000 28.1001
20/02/2025 29,466,107.35 28.0443 -1.1662 0.0000 28.0443
19/02/2025 29,813,777.09 28.3752 0.1348 0.0000 28.3752
18/02/2025 29,773,558.88 28.3370 0.6010 0.0000 28.3370
17/02/2025 29,595,684.23 28.1677 -0.2504 0.0000 28.1677
14/02/2025 29,669,969.67 28.2384 -1.1700 0.0000 28.2384
13/02/2025 30,021,261.15 28.5727 -0.3522 0.0000 28.5727
11/02/2025 30,127,324.50 28.6737 1.1019 0.0000 28.6737
10/02/2025 29,798,986.52 28.3612 -1.1340 0.0000 28.3612
07/02/2025 30,140,845.95 28.6865 1.9406 0.0000 28.6865
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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