超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
30.2484 + 0.9606
21 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/01/2025 31,781,868.64 30.2484 0.9606 0.0000 30.2484
20/01/2025 31,479,476.33 29.9606 -0.2155 0.0000 29.9606
17/01/2025 31,547,506.25 30.0253 -1.1334 0.0000 30.0253
16/01/2025 31,925,985.38 30.3695 -0.0273 0.0000 30.3695
15/01/2025 31,934,763.50 30.3778 1.4928 0.0000 30.3778
14/01/2025 31,465,044.91 29.9310 -0.8868 0.0000 29.9310
13/01/2025 31,746,521.01 30.1988 -0.7444 0.0000 30.1988
10/01/2025 31,984,686.36 30.4253 0.2042 0.0000 30.4253
09/01/2025 31,919,518.70 30.3633 -1.9634 0.0000 30.3633
08/01/2025 32,558,705.04 30.9714 -0.2808 0.0000 30.9714
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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