超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
25.8374 + 0.7196
22 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/04/2025 27,065,354.37 25.8374 0.7196 0.0000 25.8374
21/04/2025 26,871,984.64 25.6528 -1.5822 0.0000 25.6528
18/04/2025 27,304,005.79 26.0652 0.4714 0.0000 26.0652
17/04/2025 27,175,880.73 25.9429 0.1088 0.0000 25.9429
16/04/2025 27,146,350.27 25.9147 1.4608 0.0000 25.9147
11/04/2025 26,755,474.06 25.5416 -0.3290 0.0000 25.5416
10/04/2025 26,843,785.77 25.6259 3.6802 0.0000 25.6259
09/04/2025 25,890,957.89 24.7163 1.4981 0.0000 24.7163
08/04/2025 25,586,081.22 24.3515 -4.7389 0.0000 24.3515
04/04/2025 26,858,827.68 25.5629 -2.8293 0.0000 25.5629
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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