超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
26.5639 + 0.6273
02 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/04/2025 27,910,608.04 26.5639 0.6273 0.0000 26.5639
01/04/2025 27,736,629.19 26.3983 0.9071 0.0000 26.3983
31/03/2025 27,487,328.17 26.1610 -2.1276 0.0000 26.1610
27/03/2025 28,084,824.90 26.7297 -0.3110 0.0000 26.7297
26/03/2025 28,172,489.80 26.8131 0.2955 0.0000 26.8131
25/03/2025 28,089,452.77 26.7341 -0.8673 0.0000 26.7341
24/03/2025 28,335,172.66 26.9680 0.4462 0.0000 26.9680
21/03/2025 28,209,316.98 26.8482 0.3120 0.0000 26.8482
20/03/2025 28,121,598.71 26.7647 -0.8505 0.0000 26.7647
19/03/2025 28,362,773.38 26.9943 1.2767 0.0000 26.9943
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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