股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/07/2020 148,072,304.10 9.1329 9.1558 9.1329
03/07/2020 147,921,315.98 9.1236 9.1465 9.1236
02/07/2020 147,863,509.55 9.1200 9.1429 9.1200
01/07/2020 145,104,912.48 8.9503 8.9728 8.9503
30/06/2020 143,867,844.34 8.8740 8.8963 8.8740
29/06/2020 143,176,493.14 8.8314 8.8536 8.8314
26/06/2020 144,160,968.51 8.8217 8.8439 8.8217
25/06/2020 144,043,447.64 8.8136 8.8357 8.8136
24/06/2020 144,664,028.81 8.8516 8.8738 8.8516
23/06/2020 147,072,607.03 8.9990 9.0216 8.9990
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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