股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6816 + 0.3722
10 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/01/2021 145,166,904.82 9.5588 9.5828 9.5588
12/01/2021 144,577,623.60 9.5182 9.5421 9.5182
11/01/2021 143,413,642.20 9.4422 9.4659 9.4422
08/01/2021 144,298,729.22 9.5005 9.5244 9.5005
07/01/2021 143,230,236.95 9.4302 9.4539 9.4302
06/01/2021 140,900,338.79 9.2754 9.2987 9.2754
05/01/2021 142,253,056.13 9.3647 9.3882 9.3647
04/01/2021 140,441,391.02 9.2454 9.2686 9.2454
31/12/2020 138,989,852.59 9.1499 9.1729 9.1499
30/12/2020 138,996,579.43 9.1503 9.1733 9.1503
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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