股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6816 + 0.3722
10 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/02/2021 145,174,175.43 9.6468 9.6710 9.6468
08/02/2021 145,461,762.41 9.6458 9.6700 9.6458
05/02/2021 142,976,755.89 9.4812 9.5050 9.4812
04/02/2021 141,427,024.87 9.3784 9.4019 9.3784
03/02/2021 141,263,181.71 9.3675 9.3910 9.3675
02/02/2021 141,351,130.08 9.3734 9.3969 9.3734
01/02/2021 140,673,370.72 9.3284 9.3518 9.3284
31/01/2021 139,411,076.44 9.2449 9.2681 9.2449
29/01/2021 139,424,607.51 9.2458 9.2690 9.2458
28/01/2021 139,932,371.82 9.2733 9.2966 9.2733
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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