股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/09/2020 132,506,368.87 8.5649 8.5864 8.5649
03/09/2020 134,869,994.12 8.7177 8.7396 8.7177
02/09/2020 135,340,166.48 8.7481 8.7701 8.7481
01/09/2020 134,366,492.22 8.6855 8.7073 8.6855
31/08/2020 134,842,636.96 8.7163 8.7382 8.7163
28/08/2020 136,634,609.53 8.8323 8.8545 8.8323
27/08/2020 136,894,788.25 8.8491 8.8713 8.8491
26/08/2020 136,776,558.87 8.8415 8.8637 8.8415
25/08/2020 137,325,242.05 8.8214 8.8436 8.8214
24/08/2020 137,648,435.80 8.8421 8.8643 8.8421
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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