股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6816 + 0.3722
10 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/03/2021 151,788,892.62 10.1798 10.2053 10.1798
09/03/2021 149,424,654.61 10.0213 10.0465 10.0213
08/03/2021 149,475,396.67 10.0046 10.0297 10.0046
05/03/2021 148,517,626.02 9.9404 9.9654 9.9404
04/03/2021 147,061,120.76 9.8389 9.8636 9.8389
03/03/2021 147,153,859.05 9.8451 9.8698 9.8451
02/03/2021 143,445,708.59 9.5916 9.6157 9.5916
01/03/2021 143,451,924.49 9.5882 9.6123 9.5882
28/02/2021 142,599,230.15 9.5313 9.5552 9.5313
25/02/2021 142,619,973.88 9.5327 9.5566 9.5327
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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