股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/10/2020 123,286,887.41 8.0756 8.0959 8.0756
20/10/2020 122,651,665.77 8.0340 8.0542 8.0340
19/10/2020 122,885,050.51 8.0493 8.0695 8.0493
16/10/2020 125,016,942.21 8.1890 8.2096 8.1890
15/10/2020 125,775,458.62 8.2386 8.2593 8.2386
14/10/2020 128,043,717.86 8.3872 8.4083 8.3872
12/10/2020 128,969,808.34 8.4420 8.4632 8.4420
09/10/2020 128,258,426.78 8.3954 8.4165 8.3954
08/10/2020 128,936,471.28 8.4398 8.4610 8.4398
07/10/2020 127,727,442.46 8.3570 8.3780 8.3570
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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