股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/11/2020 123,204,463.64 8.0950 8.1153 8.0950
03/11/2020 123,193,897.71 8.0943 8.1146 8.0943
02/11/2020 121,504,628.42 7.9568 7.9768 7.9568
31/10/2020 121,125,003.11 7.9320 7.9519 7.9320
30/10/2020 121,130,894.20 7.9323 7.9522 7.9323
29/10/2020 121,711,700.51 7.9705 7.9905 7.9705
28/10/2020 122,187,753.13 8.0023 8.0224 8.0023
27/10/2020 122,362,793.72 8.0138 8.0339 8.0138
26/10/2020 122,552,050.19 8.0275 8.0477 8.0275
22/10/2020 123,078,910.24 8.0620 8.0823 8.0620
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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