股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6816 + 0.3722
10 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/04/2021 146,283,900.41 9.8785 9.9033 9.8785
26/04/2021 146,444,854.95 9.8893 9.9141 9.8893
23/04/2021 146,303,873.94 9.8798 9.9046 9.8798
22/04/2021 147,682,467.06 9.9504 9.9754 9.9504
21/04/2021 148,755,062.82 10.0227 10.0479 10.0227
20/04/2021 149,155,502.65 10.0468 10.0720 10.0468
19/04/2021 148,449,710.02 9.9993 10.0244 9.9993
16/04/2021 146,046,713.19 9.8337 9.8584 9.8337
12/04/2021 145,801,716.69 9.8179 9.8425 9.8179
09/04/2021 148,806,753.08 9.9898 10.0149 9.9898
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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