股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6102 -0.3877
20 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/08/2024 81,230,668.10 9.8145 0.5563 9.8391 9.8145
23/08/2024 80,780,830.98 9.7602 1.0268 9.7847 9.7602
22/08/2024 79,959,727.84 9.6610 0.4690 9.6853 9.6610
21/08/2024 79,586,979.98 9.6159 0.7776 9.6400 9.6159
20/08/2024 78,972,651.30 9.5417 0.0598 9.5657 9.5417
19/08/2024 78,925,237.07 9.5360 1.9097 9.5599 9.5360
16/08/2024 77,446,405.27 9.3573 1.1567 9.3808 9.3573
15/08/2024 76,561,102.58 9.2503 -0.6679 9.2735 9.2503
14/08/2024 77,075,950.74 9.3125 -0.7101 9.3359 9.3125
13/08/2024 77,617,044.48 9.3791 0.8603 9.4026 9.3791
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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