股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6816 + 0.3722
10 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/06/2021 159,862,284.18 10.1891 10.2147 10.1891
11/06/2021 160,342,243.14 10.2197 10.2453 10.2197
10/06/2021 159,834,432.31 10.1880 10.2136 10.1880
09/06/2021 160,204,725.85 10.2116 10.2372 10.2116
08/06/2021 158,340,589.53 10.0877 10.1130 10.0877
07/06/2021 157,982,966.96 10.0502 10.0754 10.0502
04/06/2021 157,795,072.20 10.0383 10.0635 10.0383
02/06/2021 158,659,343.54 10.0933 10.1186 10.0933
01/06/2021 158,862,957.79 10.1062 10.1316 10.1062
31/05/2021 156,023,475.75 9.9255 9.9504 9.9255
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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