股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/01/2021 142,253,056.13 9.3647 9.3882 9.3647
04/01/2021 140,441,391.02 9.2454 9.2686 9.2454
31/12/2020 138,989,852.59 9.1499 9.1729 9.1499
30/12/2020 138,996,579.43 9.1503 9.1733 9.1503
29/12/2020 141,297,699.91 9.3019 9.3253 9.3019
28/12/2020 138,437,835.23 9.1123 9.1352 9.1123
25/12/2020 141,891,421.00 9.3397 9.3631 9.3397
24/12/2020 140,523,878.89 9.2496 9.2728 9.2496
23/12/2020 137,419,727.38 9.0453 9.0680 9.0453
22/12/2020 138,861,363.90 9.1402 9.1632 9.1402
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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