股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6816 + 0.3722
10 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/07/2021 151,388,794.65 9.6870 9.7113 9.6870
09/07/2021 151,837,157.55 9.7157 9.7401 9.7157
08/07/2021 151,350,404.36 9.6846 9.7089 9.6846
07/07/2021 154,412,931.43 9.8806 9.9054 9.8806
06/07/2021 156,281,860.92 10.0002 10.0253 10.0002
05/07/2021 155,138,633.79 9.9272 9.9521 9.9272
02/07/2021 154,977,048.18 9.9169 9.9418 9.9169
01/07/2021 157,055,493.79 10.0499 10.0751 10.0499
30/06/2021 156,863,531.09 9.9979 10.0230 9.9979
29/06/2021 156,761,837.72 9.9915 10.0166 9.9915
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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