股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/01/2021 142,984,665.64 9.4389 9.4626 9.4389
18/01/2021 142,471,858.28 9.3969 9.4205 9.3969
15/01/2021 143,676,939.20 9.4630 9.4868 9.4630
14/01/2021 144,796,388.37 9.5344 9.5583 9.5344
13/01/2021 145,166,904.82 9.5588 9.5828 9.5588
12/01/2021 144,577,623.60 9.5182 9.5421 9.5182
11/01/2021 143,413,642.20 9.4422 9.4659 9.4422
08/01/2021 144,298,729.22 9.5005 9.5244 9.5005
07/01/2021 143,230,236.95 9.4302 9.4539 9.4302
06/01/2021 140,900,338.79 9.2754 9.2987 9.2754
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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