股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/02/2021 140,673,370.72 9.3284 9.3518 9.3284
31/01/2021 139,411,076.44 9.2449 9.2681 9.2449
29/01/2021 139,424,607.51 9.2458 9.2690 9.2458
28/01/2021 139,932,371.82 9.2733 9.2966 9.2733
27/01/2021 142,407,575.75 9.4373 9.4610 9.4373
26/01/2021 143,152,787.50 9.4867 9.5105 9.4867
25/01/2021 142,751,074.27 9.4534 9.4771 9.4534
22/01/2021 142,001,703.82 9.4038 9.4274 9.4038
21/01/2021 143,362,054.77 9.4880 9.5118 9.4880
20/01/2021 142,671,658.38 9.4423 9.4660 9.4423
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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