股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6816 + 0.3722
10 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/07/2021 150,460,646.58 9.6545 9.6787 9.6545
23/07/2021 151,458,876.72 9.7186 9.7430 9.7186
22/07/2021 152,604,178.40 9.7696 9.7941 9.7696
21/07/2021 150,634,881.32 9.6436 9.6678 9.6436
20/07/2021 151,226,153.21 9.6814 9.7057 9.6814
19/07/2021 153,055,105.81 9.7985 9.8231 9.7985
16/07/2021 154,822,445.17 9.9057 9.9306 9.9057
15/07/2021 153,805,216.05 9.8407 9.8654 9.8407
14/07/2021 154,064,864.38 9.8573 9.8820 9.8573
13/07/2021 154,105,168.17 9.8599 9.8847 9.8599
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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