股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6816 + 0.3722
10 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/09/2021 155,651,850.18 10.0573 -0.1479 10.0825 10.0573
08/09/2021 155,881,261.63 10.0722 0.4358 10.0975 10.0722
07/09/2021 155,205,271.69 10.0285 -0.7728 10.0537 10.0285
06/09/2021 156,410,390.04 10.1066 -0.4923 10.1320 10.1066
03/09/2021 157,183,936.32 10.1566 -0.0217 10.1821 10.1566
02/09/2021 157,217,579.95 10.1588 0.0808 10.1843 10.1588
01/09/2021 157,091,251.95 10.1506 -0.6003 10.1761 10.1506
31/08/2021 158,058,371.68 10.2119 -0.0489 10.2375 10.2119
30/08/2021 158,257,181.20 10.2169 0.9625 10.2425 10.2169
27/08/2021 156,747,014.28 10.1195 0.8220 10.1449 10.1195
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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