股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/03/2021 151,456,249.49 10.1679 10.1934 10.1679
29/03/2021 150,681,845.22 10.1160 10.1414 10.1160
26/03/2021 149,993,154.69 10.0698 10.0951 10.0698
25/03/2021 149,966,819.38 10.0680 10.0933 10.0680
24/03/2021 149,647,586.72 10.0479 10.0731 10.0479
23/03/2021 149,480,922.31 10.0367 10.0619 10.0367
22/03/2021 149,995,412.25 10.0713 10.0966 10.0713
19/03/2021 149,924,122.50 10.0665 10.0918 10.0665
18/03/2021 150,508,164.24 10.0990 10.1243 10.0990
17/03/2021 150,177,869.68 10.0768 10.1021 10.0768
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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