股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6816 + 0.3722
10 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/09/2021 160,483,381.72 10.3689 1.5354 10.3949 10.3689
22/09/2021 158,056,705.06 10.2121 0.3676 10.2377 10.2121
21/09/2021 157,477,771.31 10.1747 1.5257 10.2002 10.1747
20/09/2021 155,112,038.62 10.0218 -1.4378 10.0470 10.0218
17/09/2021 157,374,891.05 10.1680 -0.4786 10.1935 10.1680
16/09/2021 158,131,726.86 10.2169 0.4088 10.2425 10.2169
15/09/2021 157,487,802.98 10.1753 0.2789 10.2008 10.1753
14/09/2021 157,049,610.84 10.1470 -0.1594 10.1725 10.1470
13/09/2021 157,300,829.28 10.1632 0.5630 10.1887 10.1632
10/09/2021 156,410,297.45 10.1063 0.4872 10.1317 10.1063
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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