股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/04/2021 148,449,710.02 9.9993 10.0244 9.9993
16/04/2021 146,046,713.19 9.8337 9.8584 9.8337
12/04/2021 145,801,716.69 9.8179 9.8425 9.8179
09/04/2021 148,806,753.08 9.9898 10.0149 9.9898
08/04/2021 148,003,885.58 9.9359 9.9608 9.9359
07/04/2021 147,643,846.07 9.9117 9.9366 9.9117
05/04/2021 149,431,190.51 10.0319 10.0571 10.0319
02/04/2021 151,239,856.51 10.1534 10.1789 10.1534
01/04/2021 151,539,989.74 10.1735 10.1990 10.1735
31/03/2021 150,896,683.51 10.1303 10.1557 10.1303
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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