股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6102 -0.3877
20 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/09/2024 86,020,331.09 10.3926 0.6031 10.4187 10.3926
06/09/2024 85,504,660.39 10.3303 1.9240 10.3562 10.3303
05/09/2024 83,887,413.78 10.1353 2.8536 10.1607 10.1353
04/09/2024 81,560,606.52 9.8541 0.1260 9.8788 9.8541
03/09/2024 81,457,267.79 9.8417 1.0992 9.8664 9.8417
02/09/2024 80,571,990.27 9.7347 -0.6653 9.7591 9.7347
30/08/2024 81,111,662.05 9.7999 -0.1060 9.8245 9.7999
29/08/2024 81,195,479.28 9.8103 -0.3008 9.8349 9.8103
28/08/2024 81,440,479.96 9.8399 0.1445 9.8646 9.8399
27/08/2024 81,323,068.03 9.8257 0.1141 9.8504 9.8257
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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