股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/05/2021 145,334,085.45 9.8209 9.8456 9.8209
30/04/2021 147,837,289.48 9.9900 10.0151 9.9900
29/04/2021 148,567,772.79 10.0395 10.0647 10.0395
28/04/2021 147,464,836.09 9.9650 9.9900 9.9650
27/04/2021 146,283,900.41 9.8785 9.9033 9.8785
26/04/2021 146,444,854.95 9.8893 9.9141 9.8893
23/04/2021 146,303,873.94 9.8798 9.9046 9.8798
22/04/2021 147,682,467.06 9.9504 9.9754 9.9504
21/04/2021 148,755,062.82 10.0227 10.0479 10.0227
20/04/2021 149,155,502.65 10.0468 10.0720 10.0468
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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