股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/05/2021 155,639,543.91 9.8940 9.9188 9.8940
18/05/2021 156,006,025.63 9.9180 9.9429 9.9180
17/05/2021 153,967,217.79 9.7884 9.8130 9.7884
14/05/2021 154,384,738.44 9.8149 9.8395 9.8149
13/05/2021 154,806,308.84 9.8417 9.8664 9.8417
12/05/2021 156,721,334.09 9.9202 9.9451 9.9202
11/05/2021 158,478,926.86 10.0315 10.0567 10.0315
10/05/2021 160,396,727.60 10.1535 10.1790 10.1535
07/05/2021 147,820,421.14 9.9888 10.0139 9.9888
06/05/2021 147,091,029.54 9.9395 9.9644 9.9395
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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