股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6816 + 0.3722
10 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/11/2021 152,365,929.94 10.6913 0.3755 10.7181 10.6913
08/11/2021 151,795,842.22 10.6513 0.3997 10.6780 10.6513
05/11/2021 151,189,667.01 10.6089 1.0054 10.6355 10.6089
04/11/2021 149,683,931.42 10.5033 0.9913 10.5297 10.5033
03/11/2021 148,215,583.16 10.4002 -0.3631 10.4263 10.4002
02/11/2021 148,744,744.20 10.4381 0.1237 10.4643 10.4381
01/11/2021 148,561,877.28 10.4252 -0.3670 10.4514 10.4252
29/10/2021 149,116,336.42 10.4636 0.6396 10.4899 10.4636
28/10/2021 148,168,459.67 10.3971 -0.3345 10.4232 10.3971
27/10/2021 149,053,317.74 10.4320 -0.2934 10.4582 10.4320
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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