股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/06/2021 157,795,072.20 10.0383 10.0635 10.0383
02/06/2021 158,659,343.54 10.0933 10.1186 10.0933
01/06/2021 158,862,957.79 10.1062 10.1316 10.1062
31/05/2021 156,023,475.75 9.9255 9.9504 9.9255
28/05/2021 155,414,695.02 9.8868 9.9116 9.8868
27/05/2021 155,799,224.13 9.9105 9.9354 9.9105
25/05/2021 154,941,616.67 9.8559 9.8806 9.8559
24/05/2021 153,810,622.60 9.7840 9.8086 9.7840
21/05/2021 153,676,468.59 9.7754 9.7999 9.7754
20/05/2021 154,720,285.70 9.8356 9.8603 9.8356
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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