股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/07/2021 154,822,445.17 9.9057 9.9306 9.9057
15/07/2021 153,805,216.05 9.8407 9.8654 9.8407
14/07/2021 154,064,864.38 9.8573 9.8820 9.8573
13/07/2021 154,105,168.17 9.8599 9.8847 9.8599
12/07/2021 151,388,794.65 9.6870 9.7113 9.6870
09/07/2021 151,837,157.55 9.7157 9.7401 9.7157
08/07/2021 151,350,404.36 9.6846 9.7089 9.6846
07/07/2021 154,412,931.43 9.8806 9.9054 9.8806
06/07/2021 156,281,860.92 10.0002 10.0253 10.0002
05/07/2021 155,138,633.79 9.9272 9.9521 9.9272
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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