股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/08/2021 150,327,094.71 9.6977 0.5620 9.7220 9.6977
17/08/2021 149,477,298.18 9.6435 1.2600 9.6677 9.6435
16/08/2021 147,617,653.54 9.5235 0.5607 9.5474 9.5235
13/08/2021 146,794,446.76 9.4704 -0.3021 9.4942 9.4704
11/08/2021 147,238,981.95 9.4991 -1.2393 9.5229 9.4991
10/08/2021 149,076,308.11 9.6183 -0.1059 9.6424 9.6183
09/08/2021 149,235,164.05 9.6285 1.2226 9.6527 9.6285
06/08/2021 147,412,339.52 9.5122 -0.6382 9.5361 9.5122
05/08/2021 149,171,590.40 9.5733 -1.1135 9.5973 9.5733
04/08/2021 150,850,595.85 9.6811 0.4024 9.7054 9.6811
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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