股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6816 + 0.3722
10 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/03/2022 146,345,589.58 10.3747 0.4687 10.4007 10.3747
07/03/2022 146,228,782.80 10.3263 -3.0194 10.3522 10.3263
04/03/2022 150,780,760.26 10.6478 -1.3672 10.6745 10.6478
03/03/2022 152,870,059.36 10.7954 0.8237 10.8225 10.7954
02/03/2022 151,622,205.07 10.7072 -0.8510 10.7341 10.7072
01/03/2022 152,922,844.39 10.7991 0.2125 10.8262 10.7991
28/02/2022 152,597,677.43 10.7762 0.2074 10.8032 10.7762
25/02/2022 152,280,765.47 10.7539 0.7655 10.7809 10.7539
24/02/2022 151,124,378.60 10.6722 -2.1124 10.6990 10.6722
23/02/2022 154,378,806.99 10.9025 1.0745 10.9299 10.9025
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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