股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.0721 -1.1204
03 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/01/2025 28,131,080.06 9.8312 0.7760 9.8559 9.8312
06/01/2025 27,914,148.26 9.7555 -0.9453 9.7800 9.7555
03/01/2025 28,180,364.00 9.8486 0.2790 9.8733 9.8486
02/01/2025 28,102,155.69 9.8212 -0.2357 9.8459 9.8212
30/12/2024 28,168,443.21 9.8444 -0.2493 9.8691 9.8444
27/12/2024 28,434,548.84 9.8690 0.1014 9.8938 9.8690
26/12/2024 28,536,271.86 9.8590 -0.1792 9.8837 9.8590
25/12/2024 28,586,628.83 9.8767 0.6502 9.9015 9.8767
24/12/2024 28,401,456.88 9.8129 0.5925 9.8375 9.8129
23/12/2024 28,234,107.58 9.7551 1.5078 9.7796 9.7551
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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