股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6826 -0.1279
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/10/2021 160,733,752.96 10.3848 -0.3789 10.4109 10.3848
12/10/2021 161,344,752.11 10.4243 0.7831 10.4505 10.4243
11/10/2021 160,081,806.46 10.3433 -1.0012 10.3693 10.3433
08/10/2021 161,700,211.66 10.4479 0.0287 10.4741 10.4479
07/10/2021 161,653,315.68 10.4449 1.2269 10.4711 10.4449
06/10/2021 159,706,038.55 10.3183 -0.1239 10.3442 10.3183
05/10/2021 159,901,114.02 10.3311 0.1347 10.3570 10.3311
04/10/2021 159,686,216.91 10.3172 0.7067 10.3431 10.3172
01/10/2021 158,564,622.47 10.2448 0.1613 10.2705 10.2448
30/09/2021 158,309,309.28 10.2283 -0.8569 10.2540 10.2283
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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