股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6816 + 0.3722
10 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/05/2022 142,087,706.43 10.4382 0.2362 10.4644 10.4382
25/05/2022 141,753,335.69 10.4136 -0.4902 10.4397 10.4136
24/05/2022 142,451,889.36 10.4649 -0.8949 10.4912 10.4649
23/05/2022 143,738,178.03 10.5594 1.1951 10.5859 10.5594
20/05/2022 142,040,017.96 10.4347 1.5671 10.4609 10.4347
19/05/2022 139,848,770.06 10.2737 -0.9172 10.2995 10.2737
18/05/2022 141,143,974.46 10.3688 0.9365 10.3948 10.3688
17/05/2022 139,833,675.84 10.2726 1.2268 10.2984 10.2726
13/05/2022 138,139,950.73 10.1481 -0.6666 10.1736 10.1481
12/05/2022 139,066,701.39 10.2162 -1.9455 10.2418 10.2162
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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