股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6826 -0.1279
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/11/2021 149,556,612.95 10.4994 -2.2821 10.5257 10.4994
25/11/2021 153,048,669.57 10.7446 0.2267 10.7716 10.7446
24/11/2021 152,712,128.54 10.7203 0.5591 10.7472 10.7203
23/11/2021 151,863,470.53 10.6607 -0.6051 10.6875 10.6607
22/11/2021 152,787,917.46 10.7256 0.4655 10.7525 10.7256
19/11/2021 152,080,482.11 10.6759 -0.8516 10.7027 10.6759
18/11/2021 153,386,380.32 10.7676 0.0939 10.7946 10.7676
17/11/2021 153,242,027.08 10.7575 0.0595 10.7845 10.7575
16/11/2021 153,216,920.36 10.7511 0.3444 10.7781 10.7511
15/11/2021 152,702,438.47 10.7142 0.0009 10.7411 10.7142
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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