股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6826 -0.1279
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/12/2021 151,156,717.70 10.6111 0.4154 10.6377 10.6111
27/12/2021 150,532,366.55 10.5672 -0.3837 10.5937 10.5672
24/12/2021 151,112,215.29 10.6079 -0.2642 10.6345 10.6079
23/12/2021 151,511,441.68 10.6360 0.4069 10.6627 10.6360
22/12/2021 150,899,860.47 10.5929 0.3125 10.6195 10.5929
21/12/2021 150,429,776.49 10.5599 0.7374 10.5864 10.5599
20/12/2021 149,329,088.71 10.4826 -1.5117 10.5089 10.4826
17/12/2021 151,621,507.25 10.6435 -0.5485 10.6702 10.6435
16/12/2021 152,457,525.48 10.7022 1.2344 10.7291 10.7022
15/12/2021 150,597,654.98 10.5717 -0.7035 10.5982 10.5717
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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