股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6826 -0.1279
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/01/2022 154,446,438.76 10.8535 0.5829 10.8807 10.8535
12/01/2022 153,552,448.49 10.7906 0.3394 10.8177 10.7906
11/01/2022 153,031,562.32 10.7541 0.4812 10.7811 10.7541
10/01/2022 152,288,685.25 10.7026 0.2454 10.7295 10.7026
07/01/2022 151,936,363.62 10.6764 0.1247 10.7032 10.6764
06/01/2022 151,811,464.90 10.6631 -1.5538 10.6899 10.6631
05/01/2022 154,214,828.88 10.8314 0.1618 10.8586 10.8314
04/01/2022 153,971,054.46 10.8139 0.7772 10.8410 10.8139
30/12/2021 152,783,062.68 10.7305 0.1045 10.7574 10.7305
29/12/2021 152,698,974.15 10.7193 1.0197 10.7462 10.7193
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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